Финансовый менеджмент. - вопрос №355761

Данные: Инвестиционные активы А, В, С. Номинальная стоимость: а-1000, в,-1100, с-1200, Рыночная стоимость: а- 1500, в-2000, с-1700. Ожидаемая доходность, а- 20%, в-25%, с-30%. Стандартное отклонение ожидаемой доходности: а-80%, в-85%, в-90%. Если инвестор имеет достаточно средств для вложений в любой из представленных активов, то в соответствии с гипотезой о несклонности инвесторов к риску ему следует выбрать актив(ы)...?

сентябрь 7, 2012 г.