Бизнес
Кто может помочь с заданиями... - вопрос №597629
Кто может помочь с заданиями по основам бухгалтерского учета и ведению кассовых операций.
Учусь заочно на бухгалтера, скоро сессия. Боюсь выполнить неправильно задания. Моя почта Olga1990-olga@list.ru.
У кого есть возможность помочь напишите.
Дополнение автора от апрель 4, 2013 г., 01:44:23
Задача1.
Открыть
журнал –ордер№7, записать в нём на основании приведённых данных незаконченные
расчёты с подотчётными лицами и операции за ноябрь 200_г.
Ведомость
остатков по счёту№71 «расчёты с подотчётными лицами» на 01.11.
№ | Дата | Порядковый | Ф, И, О, | Остаток. | |
Д-т | К-т | ||||
| 27.10 | 12 | Максимов И. | 7300 |
|
| 29.10 | 17 | Попов Р. |
| 1360 |
|
|
| Итого: | 7300 | 1360 |
Дополнение автора от апрель 4, 2013 г., 01:46:41
Операции за ноябрь 200_ г.
(руб.)
4/11 | Авансовый Инженером Максимовым И.М израсходовано на командировочные | 7250 |
17/11 | Авансовый Экспедитором Поповым Р. израсходовано по отправке готовой | 1360 |
27/11 | Расходный Выдано под отчёт | 600 |
29/11 | Авансовый Израсходовано | 640 |
5/11 | Внесен Максимовым в кассу | ? |
Журнал-ордер №7
по счету 71 «Расчеты по подотчетными
лицами»
№ авансовогоотчета | ФИО подотчетного лица | Остаток на начало месяца
| Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Удержано, возвращен остаток | Сумма утвержденного отчета | С кредита сч.71 в Дебет счетов.
| |||||||
|
| Дебет | Кредит | Дата | Сумма |
Дата | Сумма | Корр. счет | Сумма | Дата | Сумма | № | № | № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета 71______________________
Дополнение автора от апрель 4, 2013 г., 01:49:20
Операции за ноябрь 200_ г.
(руб.)
4/11 | Авансовый Инженером Максимовым И.М израсходовано на командировочные | 7250 |
17/11 | Авансовый Экспедитором Поповым Р. израсходовано по отправке готовой | 1360 |
27/11 | Расходный Выдано под отчёт | 600 |
29/11 | Авансовый Израсходовано | 640 |
5/11 | Внесен Максимовым в кассу | ? |
Журнал-ордер №7
по счету 71 «Расчеты по подотчетными
лицами»
№ авансовогоотчета | ФИО подотчетного лица | Остаток на начало месяца
| Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Удержано, возвращен остаток | Сумма утвержденного отчета | С кредита сч.71 в Дебет счетов.
| |||||||
|
| Дебет | Кредит | Дата | Сумма |
Дата | Сумма | Корр. счет | Сумма | Дата | Сумма | № | № | № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета 71______________________
Задача 2
Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на
счетах бухгалтерского учёта учебной формы операции по долгосрочным инвестициям,
выполняемым хозяйственным способом.
Хозяйственные операции. | Сумма (руб.) |
|
1.Требование № 20-42Опущены |
1109 500
|
|
2.Ведомость начисления амортизации основных Начисленна |
15450 |
|
3.Ведомость распределения заработной платы. Начисенна | 1204 520 |
|
4.Ведомость распределения зарплаты. Начислено во внебюджетные фонды с оплаты |
? |
|
5. Передано строительному цеху в монтаж |
1200 000 |
|
6.Расчёт бухгалтерии. Списаны затраты строительного цеха на строительство | ? |
|
7.Акт приёмки-передачи основных средств №4 Введено | ? |
|
8.Расчёт бухгалтерии. Начисленн НДС на затраты | ? |
|
9.Перечислен | ? |
|
10.Акт приёмки –передачи основных средств Введено | ? |
|
11.Расчёты бухгалтерии . Зачтён НДС из бюджета по средствам | ? |
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Задача1.
На основании приведенных
данных заполнить:
- Расходный
кассовый ордер №8 от 10 июня 200_г., организация ОАО «Дон» .
Выдано инженеру Петрову П.В. под отчет на
командировочные расходы в сумме 15000 руб.
Проведенная
операция подтверждается руководителем организации
Гавриловым Г.В. и главным
бухгалтером Ворониной В.А. Деньги выдала
кассир Ковалева К.В.
- Приходный
кассовый ордер№11 от 14 июня 200_г., Организация ОАО «Дон».
Получен остаток подотчетных сумм от Петрова
П.В. 400 руб. по авансовому отчету
№36. Кассир Ковалева К.В., главный бухгалтер Воронина В.А.
Задача 2
На
основании исходных данных составить бухгалтерские проводки по движению денежных
средств на аккредитивном счете, составить журнал-ордер
№3 по счету 55
«Специальные счета в банках».
Исходные данные:
Договором
купли-продажи от 16.03.20__, заключенным между 000
«Акцепт» и ОАО «Гранит», предусмотрена поставка холодильников «Минск» в
количестве 50 штук по цене 17200 руб. на общую сумму 860 000 руб.; транспортные расходы по доставке товаров несет
покупатель.
Условие оплаты — аккредитив, выставляемый покупателем поставщику и грузоперевозчику — железной дороге.
20.03.20__г., выполняя условия договора, покупатель
выставил аккредитив:
—
поставщику — 860 000 руб.;
—
железной дороге — 25 700 руб.
Аккредитивы
выставлены за счет:
—
собственных средств на расчетном счете — 25 700 руб.;
—
краткосрочного кредита банка —
870 000 руб.
После отгрузки 26.03.20___ г. произведены платежи с аккредитива:
— железной дороге за доставку —
25 700 руб.;
— поставщику за товар — 860 000 руб.
Неиспользованная сумма аккредитива 30.03.20___ г. в сумме ____?_ — руб.
направлена на погашение ранее полученного
краткосрочного кредита.
ольга апрель 4, 2013 г.
-
Всего ответов: 0
Похожие вопросы
Решено
В кассе имелись чековая книжка на получение наличных дене
Вопрос задан анонимно ноябрь 5, 2012 г.